Ubi Banca, Monte Paschi, Banca Popolare di Sondrio – Analista Marco Magnani – 12 Novembre 2016 – Corso on line

Scritto il alle 13:00 da Il Respiro del Grafico

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Ogni volta che alcuni titoli iniziano a salire più di altri, ogni volta che ci sono rialzi impetuosi, la maggior parte delle persone tende a voler trovare motivi inauditi, a volte quasi esoterici, per giustificare un rialzo così importante.

Ma la risposta è del tutto normale e non ha di certo nulla di esoterico. Evidentemente quel titolo era sottovalutato rispetto al suo Fair Value, il suo reale valore.

Da quando esiste la borsa, le mani forti tendono a comprare un titolo a 30/40% meno del Fair Value, normalmente in una fase di depressione economica, e rivenderlo al 30/40% in più del fair Value anche in questo caso normalmente in una fase economica espansiva.

Il punto è quindi solo saper calcolare il giusto valore di una società. Lo si può fare solo leggendone il bilancio, capendone il contenuto, cogliendo il significato dei numeri esposti; sapendo quindi estrarre il Fair  Value della società e di conseguenza del titolo azionario.

Tutto qui, niente di più!

D’altro canto comprereste mai una casa, un’auto, una moto, senza conoscerne il reale valore? Ovvio che no!

E quindi perché mai dovreste acquistare un titolo azionario senza sapere quanto è il suo reale valore, solo gli stupidi lo fanno ed è giusto che perdano i loro soldi.

A dimostrazione di quanto dico, presento alcuni esempi di titoli bancari che in questi giorni stanno salendo notevolmente.

Nel grafico Ubi Banca il Fair Value calcolato risulta 5,60 ed il titolo è in fascia Buy da oltre tre mesi.

Immagine 01 report 25 10 2016


E considerato che non è interessante comperare un  titolo  prima che inizi il rialzo, l’indice di forza relativa (IFR)  indica se quel titolo andrà meglio del proprio indice e quando sarà ora di acquistarlo.

Come si può vedere chiaramente nell’immagine.

Immagine 02 report 25 10 2016


Monte Paschi, Fair Value 0.28  il titolo è rimasto in fascia Buy per circa un mese e mezzo, prima di iniziare a schizzare verticalmente.

Immagine 03 report 25 10 2016


E l’IFR come ovvio, anche in questo caso, ha dato il timing esatto per un ingresso.

Immagine 04 report 25 10 2016


Banca Popolare di Sondrio Fair Value 3,40 e titolo in zona Buy da diversi mesi.

Immagine 05 report 25 10 2016

E l’IFR che anche per questa banca ha dato un segnale chiaro di inizio tendenza rialzista.

Credo a questo punto che sia chiaro e supportato scientificamente che il valore di una società si può calcolare con precisione, per poter essere obbiettivi nello stabilire se è un affare o meno acquistarlo (o venderlo).
Personalmente non comprerei mai un titolo senza prima averne trovato il fair Value.

Non per niente ho creato un sito che calcola il Fair Value per centinaia di titoli.

Allo stesso modo non entrerei mai su un titolo senza prima averne calcolato l’indice di forza relativa.


 

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