Fare trading con una strategia Double-Way Corso on Line – Sabato 12 Novembre 2016 – Analista Marco Magnani

Scritto il alle 12:18 da Il Respiro del Grafico

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Torno con immenso piacere sulla strategia  Double Way presentata nel report di Martedì scorso in conseguenza delle molte e-mail ricevute.
Il grande interesse  dimostrato dai lettori per questo tipo di strategia mi ha convinto, non solo a dare ulteriori specifiche nel report odierno, ma anche nel predisporre un corso che terrò Sabato 12 Novembre 2016 per insegnare agli interessati la strategia operativa nei minimi dettagli.

Il concetto fondamentale sottostante a questa strategia sta nel fatto che alcuni titoli azionari sono acquistati e venduti più di altri, i volumi in ingresso sono maggiori, pertanto hanno movimenti percentualmente più elevati.

Grazie a ciò è possibile, dopo aver calcolato l’indice di forza relativa tra due titoli o tra due sottostanti differenti tra loro (ad esempio potrebbero essere due indici o due cross valutari),  prendere posizioni contrarie tra i due con quantità di pari capitale, sfruttando la maggior forza relativa dell’uno rispetto all’altro.

Stare a mercato con una posizione long ed una short di due sottostanti permette di avere uno stop loss sempre inserito nel caso il mercato dovesse subire scossoni imprevisti, inoltre permette al trader di dover dedicare veramente poco tempo alla gestione delle posizioni  in quanto non deve seguire costantemente il mercato.

Tale è stata la mia passione per questa tipologia di trading, appresa da un grande amico Trader, che sono riuscito a trasformare l’IFR in un indicatore ciclico. Attraverso una serie di algoritmi ho evidenziato i cicli temporali dell’IFR, cosa che a mia conoscenza non ha mai fatto nessuno.

Vediamo l’applicazione e l’avanzamento della posizione messa a mercato martedì scorso nel pomeriggio.
Nell’immagine possiamo vedere che Ubi Banca risulta essere ad IFR maggiore rispetto all’indice per il ciclo Mensile e Intermestrale, in quest’ultimo ciclo il segnale è scattato da nove giorni. Martedì scorso, al momento dell’ingresso erano trascorsi solo due giorni.

Immagine 01 Report Lun 24 Ott 2016


Trascorsa una settimana per il ciclo Mensile dell’IFR, la situazione è ancora a favore del titolo rispetto all’indice; la tendenza sta continuando, come si può vedere dalla velocità ancora sopra all’asse dello zero.

Immagine 02 Report Lun 24 Ott 2016


Come si può intuire anche sul ciclo Intermestrale, essendo più lungo, la tendenza sta continuando a favore di Ubi rispetto all’indice. La posizione resterà aperta presumibilmente per circa 3/4 mesi, salvo transito sul ciclo Annuale  (vedere report di Martedì 18).

Immagine 03 Report Lun 24 Ott 2016


La posizione messa a mercato Martedì scorso è stata pari al controvalore di un mini Ftsemib short e dello stesso controvalore di azioni Ubi Banca long  (7074 azioni). Ad oggi, dopo tre giorni di borsa aperta, ha generato 782 euro di profitto su un valore di sottostante pari a 32.000 euro ed un margine a leva richiesto di 1.900 euro. Il rendimento è stato  rispettivamente 2,44% del valore sottostante ed il  41% del margine richiesto.

POCO STRESS
Personalmente uso la leva finanziaria con disinvoltura su queste strategie
, in quando avendo una copertura sempre inserita, hanno un drawdown estremamente basso anche di fronte ad aperture in gap down da giramento di testa.

La posizione messa a mercato è pari ad un decimo della posizione finale, ossia del portafoglio che a regime sarà di un controvalore tra i 300 ed i 350 ml euro, valore che può  variare in relazione al tempo impiegato per la messa a regime.

Questa strategia lavora su un periodo medio lungo, evita stress al Trader ed è estremamente efficace per il presidio del rischio.

PROGRAMMA DEL CORSO STRATEGIA DOUBLE-WAY
Per  vedere il programma del corso, ed eventualmente iscriversi, andare in fondo pagina  al seguente link :

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dove è possibile iscriversi direttamente attraverso il carrello del sito.

Immagine 04 Report Lun 24 Ott 2016


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[email protected]



 

 

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